Как закрыть сальдо по счетам 60.01 и 62.01 при возврате нереализованного товара поставщику?

Comments

• Цитата: ИП на ОСНО, приобрели у Поставщика товар, для последующей реализации, часть товара не продали, и решили вернуть Поставщику  реализаций. Товар оплачен не был. Это было еще в 4 квартале 2022 года, теперь виситСальдо по 61.01 и счету и 62.01. Помогите пожалуйста разобраться как закрыть эти счета по контрагенту ?

  Здравствуйте.
  Не понятно почему на счете 62.01 зависло сальдо. Сальдо по Дебету 62.01 - это отгружено, но не оплачено.
  На 61.01 или вы ошиблись и 60.01 сальдо какое?
  Лучше, если вы напишите здесь все сделанные проводки, которые привели к неверному сальдо.
• simport, Да, ошиблась, на 60.01 висит кредитовое сальдо., а на 62.01 дебетовое.
  
  simport,  Реализация Дт 90.02.1  - Кт 41.01 
  Дт 62.01 - Кт - 90.01.1 
  Дт. 90.03 - Кт 68.02
  
  Получается мы взяли под реализацию товар условно на 400.000 тыс., (не оплачивая) То что мы продали , оплатили поставщику.Остальной товар который остался не продан, мы реализовали поставщику.
• Цитата: Реализация Дт 90.02.1  - Кт 41.01Дт 62.01 - Кт - 90.01.1Дт. 90.03 - Кт 68.02Получается мы взяли под реализацию товар условно на 400.000 тыс., (не оплачивая) То что мы продали , оплатили поставщику.Остальной товар который осталсяне продан, мы реализовали поставщику.

   т.е. вы сделали обратную реализацию? Если так, то вам нужно на бумаге оформить Акт зачета взаимных требований и в программе сделать Корректировку долга.